本站音问,11月22日,嘉实丰益纯债如期债券A最新单元净值为1.0103元,累计净值为1.527元,较前一往将来上升0.07%。历史数据知道该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.08%,近6个月上升2.19%,近1年上升6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实丰益纯债如期债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报知道,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比124.38%,现款占净值比0.16%。
该基金的基金司理为闵锐、程剑,基金司理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复12.36%。基金司理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复13.05%。
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