证券之星音讯，12月2日，祥瑞惠旭纯债A最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.0807元，较前一往返日高涨0.06%。历史数据表露该基金近1个月高涨5.29%，近3个月高涨5.57%，近6个月高涨6.42%，近1年高涨8.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞惠旭纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比99.9%，现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为李瑾懿、李晓天，基金司理李瑾懿于2023年11月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计通告8.12%。基金司理李晓天于2024年10月25日起任职本基金基金司理，任职时分累计通告5.27%。

以上本色为证券之星据公开信息整理九游会j9官网登录入口，由智能算法生成，不组成投资提议。